2016年2月26日在红安县第十六届人民代表大会第五次会议上

红安县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会书面报告我县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)，提请县第十六届人民代表大会第五次会议审议，并请县政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督、支持下，全县财税干部职工紧紧围绕第十六届人民代表大会第四次会议通过的财政预算目标，以党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为统领，以建设大别山革命老区经济社会发展试验区为抓手，全力推进“三城三区”建设, 主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实《预算法》，扎实推进财税体制改革，全力组织财政收入，充分发挥职能作用，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，保证干部教师工资和津补贴的按时发放，保证社会保障资金及时到位，保证党政机关正常运转，保证县委、县政府各项改革措施顺利进行，促进了我县经济发展和社会稳定。

收入预算执行情况：

2015年，全县全口径财政收入完成340768万元，为年度预算338000万元的100.82%，比上年实绩281500万元增加59268万元，增长21.05%。

（一）财政总收入完成237867万元, 为年度预算237042万元的100.35%，比上年实绩206285万元增加31582万元，增长15.31%,其中：

(1)公共财政预算收入完成131116万元，为年度预算130000万元的100.86%，比上年实绩105750万元增加25367万元，增长23.99%，其中，地方税收收入完成92838万元，比上年实绩72705万元增加20133万元，增长27.69%；非税收入完成38278万元，为预算的100.73%。

（2）上划收入完成106751万元,为年度预算107042万元的99.73%，比上年实绩100535万元增加6216万元，增长6.18%。

（二）基金收入完成102901万元,为年度预算100958万元的101.92%，比上年实绩75215万元增加27686万元，增长36.81%,其中:社保基金完成30494万元,为年度预算30544万元的99.84%;土地出让金完成70642万元,为年度预算66736万元的105.85%;其他基金完成1765万元,为年度预算3678万元的47.99%。

(三)债务收入104330万元，为地方政府债券转贷资金。

县本级预算收入执行情况为:

县本级全口径财政收入完成332731万元，为年度预算330373万元的100.71%，比上年实绩274913万元增加57818万元，增长21.03%。

（一）县本级财政总收入完成229830万元,为年度预算229415万元的100.18%，比上年实绩199698万元增加30132万元，增长15.09%,其中：

（1）县本级公共财政预算收入完成123079万元，为年度预算122373万元的100.58%，比上年实绩99163万元增加23917万元，增长24.12%，其中，地方税收收入完成84891万元，比上年实绩66208万元增加18683万元，增长28.22%；

（2）县本级上划收入完成106751万元,为年度预算107042万元的99.73%，比上年实绩100535万元增加6216万元，增长6.18%;

（二）基金收入完成102901万元,为年度预算100958万元的101.92%，比上年实绩75215万元增加27686万元，增长36.81%,其中:社保基金完成30494万元,为年度预算30544万元的99.84%;土地出让金完成70642万元,为年度预算66736万元的105.85%;其他基金完成1765万元,为年度预算3678万元的47.99%。

（三)债务收入104330万元。

支出预算执行情况：

2015年全县完成财政支出总额409842万元（不含专项转移支付补助支出80041万元和专款支出164220万元），为年度预算293239万元的139.76%。（1）公共财政支出情况：公共财政支出为176138万元,为年初预算166465万元的105.81%；（2）上解支出情况：上解支出为26473万元,为年初预算100958万元的102.54%；（3）基金支出情况：基金支出102901万元，为预算100958万元的101.92%；（4）债务支出情况：地方政府债劵转贷支出104330万元。

县本级预算支出执行情况为:

（1）公共财政预算支出情况：公共财政支出为164520万元,为年初预算155303万元的105.93%。

分项完成情况为：

1、一般公共服务支出完成24530万元，为预算的106.86%；

2、公共安全支出完成10708万元，为预算的105.80%；

3、教育支出完成70293万元，为预算的107.06%；

4、科学技术支出完成3184万元，为预算的106.17%；

5、文化体育与传媒支出完成2901万元，为预算的104.50% ；

6、社会保障和就业支出完成17074万元，为预算的109.64%；

7、医疗卫生支出完成6040万元，为预算的105.00%；

8、节能环保支出完成1068万元，为预算的106.46%；

9、城乡社区服务支出完成4068万元，为预算104.76%；

10、农林水事务支出完成9408万元，为预算的109.69%；

11、交通运输支出完成1808万元，为预算的106.88%；

12、资源勘探电力信息等事务支出完成6662万元，为预算的107.41%；

13、商业服务等事务支出完成635万元,为预算的106.24%；

14、国土气象事务支出完成1042万元,为预算的106.44%；

15、粮油物质储备支出完成365万元,为预算的107.04%；

16、金融监管等事务支出完成280万元,为预算的100.00%；

17、预备费支出完成1200万元,为预算的100.00%；

18、其他支出支出完成3254万元，为预算的69.04%。

（2）上解支出情况：上解支出为26473万元,为年初预算的102.54%；

（3）基金预算支出情况：基金支出102901万元，为预算的101.92%；

（4）债务支出情况：地方政府债劵转贷支出104330万元。

专项转移支付补助支出80041万元和专款支出164220万元，已按项目和用途列支到相关单位和科目。

2015年县本级财政收支平衡情况:

（1）公共财政预算收支平衡情况为，资金来源：公共财政收入123079万元，返还收入15500万元,专款补助收入164220万元，一般性转移支付补助收入52414万元，专项转移支付收入80041万元，债券收入104330万元,上年结余6万元,来源合计539590万元；资金运用:公共财政支出164520万元，专款补助支出164220万元,专项转移支付支出80041万元,债券支出104330万元,上解支出26473万元，运用合计为539584万元。2015年资金来源与资金运用相抵后，当年结余6万元。

（2）基金预算收支平衡情况为：基金收入102901万元，来源合计102901万元；基金支出102901万元，支出合计102901万元。来源与运用相抵，当年收支平衡。

（3）国有资本经营预算收支平衡情况为：国有资本经营预算收入1100万元，来源合计1100万元；国有资本经营预算支出1100万元，支出合计1100万元。来源与运用相抵，当年收支平衡。

2015年，县本级公共财政预算结余6万元，实现了“收支平衡，略有结余”的预算目标。在县本级财政决算办理完毕后，上述数据还会有所变动，届时，我们将依法向县人大常委会专题报告。

二、2016年财政预算草案

编制 2016年财政预算的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央、省、市经济工作会议及县三级干部大会会议精神，加大深化财税体制改革力度，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度；进一步强化市场观念，突出财政公共性，增强财政调控能力; 进一步强化民生观念，强化底线思维，改革完善民生保障机制；进一步强化法治观念，全面推进依法行政、依法理财；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加强预算执行管理，强化预算刚性约束和综合监管；进一步推进预算绩效管理，严肃财经纪律，规范理财行为。

根据上述指导思想，2016年财政收入目标为:公共财政预算收入比上年实绩增长17%,税收收入占公共财政预算收入的比重为71%。

收入安排具体情况是：

全口径财政收入预算393026万元，比上年实绩340768万元增加52258万元，增长15.34%。

（一）县财政总收入预算273026万元, 比上年实绩237867万元增加35159万元，增长14.78%,其中：

（1）公共财政预算收入153406万元，比上年实绩131116万元增加22290万元，增长17%，其中，税收收入108918万元，比上年实绩92838万元增加16080万元，增长17.32%,占公共财政预算收入的71%；

（2）上划收入119620万元，比上年实绩106751万元增加12869万元，增长12.06%;

（二）基金收入预算120000万元，比上年实绩102901万元增加17099万元，增长16.62%。

预算收入按征收部门分：国税部门预算任务131515万元，比上年实绩 117465万元增加14050万元，增长11.96%；地税部门预算任务96978万元，比上年实绩82087万元增加14891万元，增长18.14%；财政部门预算任务164533万元，比上年实绩141216万元增加23317万元，增长16.51%。

（三）国有资本经营收入预算1287万元，比上年实绩1100万元增加187万元，增长17%。

县本级预算收入安排情况为:

2016年，县本级全口径财政收入为384469万元，比上年实绩332731万元增加51738万元，增长15.55%。

（一）县本级财政总收入为264469万元,比上年实绩229830万元增加34639万元，增长15.07%,其中：

（1）县本级公共财政预算收入为144849万元，比上年实绩123079万元增加21770万元，增长17.69%，其中，地方税收收入为100451万元，比上年实绩84891万元增加15560万元，增长18.33%；

（2）县本级上划收入为119620万元, 比上年实绩106751万元增加12869万元，增长12.06%;

（二）县本级基金收入为120000万元，比上年实绩102901万元增加17099万元，增长16.62%。,其中:社保基金为38000万元,比上年实绩30494万元增加7506万元，增长24.61%;土地出让金为80000万元, 比上年实绩70642万元增加9358万元，增长13.25%;其他基金为2000万元, 比上年实绩1765万元增加235万元，增长13.32%。

2016年财政支出预算安排总的原则是：确保干部教师的工资和津补贴按政策到位,确保公务用车、机关事业单位养老保险、公务员职务与职级工资并行等改革政策落实，确保县委、县政府确定的重大民生政策和惠民措施到位，压缩和控制消耗性支出。

2016年，全县财政支出预算总额为343518万元，比上年预算293239万元增加50279万元，增长17.15%。    

其中：

(1)公共财政支出为187144万元，比上年预算166465万元增加20679万元，增长12.42%；

(2)基金支出预算120000万元, 比上年预算100958万元增加19042万元，增长18.86%；

(3)上解支出预算30205万元, 比上年预算25816万元增加4389万元，增长17.00%；

(4)债券支出预算6169万元（按照《预算法》要求，政府债券到期还本支出单列）。

县本级预算支出安排情况为:

县本级财政支出预算331372万元，比上年预算282077万元增加49295万元，增长17.48%。分项目情况是：

（1）县本级公共财政支出分项情况:

一般公共服务支出25875万元，比上年预算增长12.72%；

公共安全支出11321万元，比上年预算增长11.86%；

教育支出74828万元，比上年预算增长13.96%；

科学技术支出3319万元，比上年预算增长10.67%；

文化体育与传媒支出3056万元，比上年预算增长10.09%；

社会保障和就业支出17910万元，比上年预算增长15.01%；

医疗卫生支出6343万元，比上年预算增长10.27%；

节能环保支出1104万元，比上年预算增长10.05%；

城乡社区事务支出4375万元，比上年预算增长12.67%；

农林水事务支出9608万元，比上年预算增长12.02%；

交通运输支出1875万元，比上年预算增长10.84%；

资源勘探电力信息等事务支出6847万元，比上年预算增长10.39%；

商业服务业等事务支出659万元，比上年预算增长10.26%；

国土资源气象事务支出1080万元，比上年预算增长10.32%；

粮油物资储备事务支出375万元，比上年预算增长9.97%；

金融监管等事务支出300万元，比上年预算增长7.14%；

预备费支出1200万元, 与上年持平；

其他支出4923万元，比上年预算增长4.46%。

（2）县本级基金支出预算情况：

基金支出预算120000万元, 比上年预算100958万元增加19042万元，增长18.86%。

（3）县本级上解支出预算情况：

上解支出预算30205万元, 比上年预算25816万元增加4389万元，增长17.00%。

（4）县本级债券支出预算情况：

债券支出预算6169万元。

2016年，县本级财政收支平衡情况为：

（1）县本级公共财政预算收支平衡情况，资金来源是：公共财政预算收入144849万元，一般性转移支付收入66523万元，上年结余6万元，来源合计211378万元；资金运用是：公共财政预算支出174998万元，债务支出6169万元，上解支出30205万元，运用合计211372万元。资金来源与运用相抵后，当年结余6万元。

（2）县本级基金预算收支平衡情况为，基金收入120000万元，基金支出120000万元，当年收支平衡。

（3）县本级国有资本经营预算收支平衡情况为，国有资本经营预算收入1287万元，来源合计1287万元；国有资本经营预算支出1287万元，支出合计1287万元。来源与运用相抵，当年收支平衡。

三、引领新常态，践行新理念，团结奋斗，努力完成2016年预算任务

今年是“十三五”开局之年,是我县在大别山革命老区率先全面建成小康社会决胜阶段的首战之年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年。开好局、起好步，确保完成好2016年的预算任务，意义重大。为此，我们重点要做好以下工作：

（一）着力践行新理念，坚持转型升级、持续跨越主基调，以项目建设推进供给侧结构性改革，做大财政蛋糕。一是积极为“三城三区”经济主战场提档升级争取国家政策争项目。抢抓长江经济带、大别山振兴发展规划、国家全域旅游示范区建设、省级高新区和国家级省市 “十三五”规划编制等机遇，积极推进“工业倍增”计划，对新兴产业园按照“产城融合、园城同建、适度扩规、重在质效”要求，逐步打造几艘“航空母舰”，从而实现南部工业新城“以质为帅、量质兼取”的转变。二是以创新驱动为引擎，着力发展战略新兴产业，加大力度引项目。按照招大、引强、选优的原则，主动对接武汉产业转移，紧盯世界、国内、民营500强企业，瞄准“高新、集群、链条”，全力引进一批高新技术、培育壮大一批智能制造业等重大投资项目，促进项目集聚和产业集群，培植和壮大后续财源。三是推进传统产业改造升级。积极发挥财政职能作用，加大对烟厂、娃哈哈等重点企业支持力度。确保“三城三区”提档升级、项目建设持久深入、转型升级稳步推进落到实处，从而形成千方百计扩投资、全力以赴建项目的强大气场，实现全社会固定资产投资200亿元、争取竞争性项目资金28亿元以上。夯实财源建设之基，为推动全县科学发展、跨越式发展奠定坚实的基础。

（二）着力强化财政收入征管力度，确保收入稳定增长。一是认真落实新《预算法》，依法依规加强税收征管力度，强化税收征管，把收入目标细化、具体化，建立严格的目标考核责任制和奖惩制度，充分调动各部门依法组织收入的积极性。二是坚持依法治税，强化非税收入征管，堵塞征管漏洞，严禁虚收空转，促进各项收入应收尽收、及时足额入库。三是认真执行《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》,落实结构性减税和普遍性降费政策，减轻企业负担。维护正常的收入分配秩序，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进依法行政，科学理财，建立全面规范、公开透明的预算制度。

（三）着力推进共享发展，加大民生支出力度，健全和完善社会保障体系。一是认真落实省委、省政府关于精准脱贫的指示精神，按照“政府主导、全面统筹、瞄准贫困、精准实施、权责对应、激励约束”的原则，搭建财政资金整合平台，统筹整合资金5亿元以上，确保56个重点贫困村出列、17687名贫困人口脱贫。二是突出民本民生，落实和完善公共财政对社会事业投入的稳定增长机制，加快发展各项社会事业。深化教育改革攻坚，推进教育内涵式发展，全面提高教育质量。深化医疗卫生改革，建设“健康红安”，让人民群众看病不再难、不再贵、更安全、更有效。加快推进农村广电、通讯等村村通工程，实现光纤全覆盖。以社会主义核心价值观为引领，提高公共文化供给能力，积极开展文化惠民活动，打造县乡村三级文化活动圈。三是完善社会保障体系，提高人民群众幸福指数。压缩一般性支出，严控“三公”经费，腾出资金托底线、保民生。加强对城镇低收入困难职工的帮扶救助。提升群众创业就业能力，实施全员参保计划。完成500户农村分散供养五保户危房改造。加快构建以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系。

（四）着力深化财政改革，努力提升管理水平。一是认真贯彻执行新预算法，健全全口径预算体系，严格按照预算编制、审查、批准、执行、调整和监督要求做好年度预算工作，增强预算法治意识。改进预算管理和控制方式，建立跨年度预算平衡机制，积极做好三年滚动财政规划试编工作。深入推进预算信息公开，规范预算公开工作流程，扩大公开范围，细化公开内容。创新财政资金投入方式，健全完善产业扶持发展政策，推动以财政直接投入为主向间接扶持转变。鼓励推广使用政府和社会资本合作模式，大力推进政府购买服务，加强与发改和项目部门的对接，有重点的选择一批试点项目，以点带面，逐步推开。二是加大统筹力度，有效整合财政资金，保证重点支出需要。三是加强政府性债务管理，建立健全科学的债务预警机制和偿债机制，防范和化解财政风险。四是积极推进预算绩效管理水平。进一步加强政策和工作宣传，使预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的良好氛围。通过开展预算支出绩效评价，改进预算编制，强化部门的绩效目标约束，提高财政资金使用效益。

各位代表，完成2016年财政预算目标，使命光荣，责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在各位代表、委员及社会各界的监督支持下，在经济进入新常态下牢固树立“五大”发展理念，发扬“红安精神”，始终保持“竞”的状态和“进”的“姿态”，克难奋进、真抓实干、勇于担当，确保圆满完成预算任务，为红安实现“走在全市前列、走进全省第一方阵、冲刺全国百强县”宏伟目标作出新的更大的贡献！